Торговые характеристики гэп-откатной покупки

Покупка с разрывом гэпа (свечкообразного скачка цены) основывается на концепции, что большинство трейдеров, которые гонятся за гэпом, будут делать это на открытии. Другие трейдеры, которые не гонятся за сделками на открытии торгов, обычно открывают позицию в течение следующих 5-минутных баров, хотя и с небольшим объемом. Как только этот утренний ажиотаж исчезнет, ​​цена начнет падать. 

 Объем является ключом к этой стратегии, и важно отметить, что для хорошей торговли важно, чтобы сессия открылась на огромном объеме, за которым следует дальнейший рост на 1-3 бара при снижении объема. Именно в этом замедлении скорости роста цены мы увидим истощение силы покупателей и предвестник движения вниз. Но на этот момент лучше ничего не делать, а просто наблюдать за поведением объема торгов.

Как только цена достигает возможной краткосрочной вершины, хорошо бы,  чтобы она снижалась при уменьшении объема и частично закрывала разрыв перед тем, как ставить сильный разворотный бар, здесь идеальным индикатором будет свечная фигура «молот». Трейдеры должны ждать сильное увеличения объема на баре разворота, прежде чем открывать длинную позицию на следующем баре . Чтобы увеличить шансы на успешную торговлю, сигнальный бар должен закрыться выше открытия сессии и оставаться выше закрытия предыдущей сессии. Это даст больше признаков того, что разрыв в цене является реальным. Здесь был бы полезен ордер на покупку, поскольку трейдеры могут покупать выше максимума бара разворота, если цена продолжает расти.

Наличие большого объема и сильный разворот – хороший знак.

Управление деньгами

Правила открытия и закрытия этой сделки довольно просты. Длинную позицию следует открывать только тогда, когда цена проходит выше максимума бара разворота. Стоп-лосс следует немедленно разместить ниже минимума этого бара, и, если диапазон бара слишком велик, лучше уменьшить размер позиции, чтобы иметь возможность торговать в комфортном психологическом режиме. Одно из распространенных правил  — выставить стоп на безубыток, как только ставка увеличилась на 1%. Для дневного трейдера абсолютно неприемлемо быть в курсе значительного объема сделки и в конечном итоге понести убытки.

Что касается роста, первой большей целью является максимум дня, когда спекулянту оптимально продать по крайней мере половину, если не всю позицию. Тем не менее, всегда отслеживайте уровни поддержки и сопротивления на графике. Если на пути к максимуму цены будут существенные уровни сопротивления, трейдер не должен впадать в рассуждения – «продавать или нет?».  Цель торговца должна состоять в том, чтобы получать небольшую стабильную прибыль с рынка, а не играть в лотерею.  Худшая ошибка, которую может совершить трейдер, — это привязаться к целям, не привязываясь к контексту всего рынка.

Откат вниз происходит после разрыва цены вниз на открытии с последующим восстановлением.

Торговля на откатах цены в течение дня

Если рынок открывается с бычьим разрывом, с большим объемом, который быстро возвращается к нижней стороне и восстанавливает примерно 2/3 разрыва,  то  увидев сигнал разворота в виде свечной фигуры «молот», можно открывать длинную позицию, т.е. покупать. Минимум предыдущей свечи является уровнем выставления стопа, а цель  прибыли расположена около утреннего максимума.

Ключевыми моментами, на которые следует обратить внимание в сделке, является то, что у трейдера должны быть четкие входы, стопы и цели прибыли для каждой сделки.

После достижения цели можно закрыть половину сделки. Если цена начнет консолидироваться после достижения первоначальной цели, возможно, лучше удерживать сделку во время консолидации и ждать продолжения прорыва.

Если объем торгов начнет резко  расти и цена закроется выше предыдущего утреннего максимума, можно скорректировать стоп-лосс немного выше предыдущего максимума. 

Регулировка стопа при сделках с длинным зазором

Другой способ определить сигнал на выход из покупки на откате цены — вручную отрегулировать стоп-лосс. Каждый раз, когда цена совершает корректирующее движение, оптимально размещать свой стоп ниже минимума предыдущего дня. Этот стоп будет оставаться на месте до тех пор, пока на графике не появится более высокое дно, и в этот момент нужно  соответствующим образом перенастроить свой стоп.

Вышеуказанные стратегии работают, но не нужно интерпретировать их так, что ручной останов всегда превосходит индикатор. Необходимо использовать правильный подход, придерживаясь при этом своей торговой системы.

Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что если цена медленно поднимается вверх, скользящая средняя, скорее всего, даст трейдеру сигнал на выход, основываясь на тесте уровней поддержки с низким объемом.

Заключение

Ждать или не ждать гэпа, не лучший вариант. Игра обычно идет потом, когда гэп (в какую бы сторону он не прыгнул) теряет силу, и происходит откат назад. Именно в это время можно начинать готовиться к открытию позиции. Это отличная утренняя стратегия, поскольку она снижает риск, так как трейдер не покупает на максимумах дня.

В конце отката нужна свеча разворота, чтобы войти в сделку.

Правильная интерпретация объема является ключевым компонентом при торговле с откатами.

Начальный стоп-лосс должен быть расположен ниже минимума предыдущего дня.

Когда минимальная цель достигнута, можно закрыть всю сделку или ее часть.

При этом можно использовать ручные остановки или скользящую среднюю для управления выигрышной позицией.